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《中国审计报》:南通市城建集团切实完善内部管理制度

来源: 2018年6月25日《中国审计报》2版《曝光台》 发布时间:2018-06-25 字体:[ ]

本报讯   日前,江苏省48-365365在对南通城市建设集团审计整改情况回访中获悉,该集团积极采纳审计建议,先后制定完善了《集团间隙资金理财管理原则》《集团现金管理制度》《集团资金支付授权审批制度》等多项内部管理制度。

去年下半年,48-365365围绕收入、支出、资产、资金四大切入点,对城建集团2013年至2016年资产、负债及损益情况开展审计时发现,该集团存在内控制度不健全、超过规定范围和限额使用现金、银行账户管理缺失、投融资行为有待规范等问题。针对上述问题,该局提出了健全完善内部控制体系,提高制度执行力;严格按制度、按程序决策投融资及担保等事项;注重风险防范,加强资金监管,合理把控融资规模,避免资金沉淀浪费等审计建议。

该集团高度重视审计发现的问题和建议,积极落实整改。通过制定和完善上述制度健全了内部考核约束机制和问责体系,明确了日常性支出业务和重大资金支付业务的财务审核审批流程、管理权限和岗位职责,规范和加强了费用报销、对外付款管理和控制,明确了间隙性资金管理要坚持公开性、孰高性、公平性、合规性四项原则。(吕俊)